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Die Notierung, zu der eine Position abgeschlossen wurde. Dies gilt nicht für die Eröffnung des Handels und ist gleich der Handelsrate.

Alle fixierten Kommissionen und Ticketgebühren, die für Handelsabschlüsse des spezifisch angegebenen Handelsumfangs gelten.

Dies sind finanzielle Instrumente, die die teilweise Eigentümerschaft an einer Firma repräsentieren. Auch bekannt als Stammaktien oder Anteile.

Die Aktienrendite (EPS) stellt den Profit einer Firma dar, geteilt durch die Anzahl ihrer ausstehenden Anteile. Wenn eine Firma, die in einem Jahr USD 10 Millionen erwirtschaftet, Anteile in Höhe von USD 10 Millionen ausstehen hat, würde ihre EPS USD 1 pro Anteil betragen. Firmen setzen oft einen gewichteten Mittelwert der im Verlauf des Berichtszeitraums ausstehenden Anteile ein, wenn Sie die Aktienrendite berechnen.

Eine Liste aller Ihrer Aktivitäten bei AstonTrader. Das Aktivitätenlog umfasst Einzehleiten zu Handelsabschlüssen, Aufträgen, angeforderten Preisen, Chat Dialogen, Mitteilungen des Systems und, für simulierte Konten, die Rücksetzung des Kontos.

Eine Bedingung, bei welcher der Basispreis einer Option dem Marktpreis der zugrunde liegenden Sicherheit entspricht (oder fast entspricht).

Am Geld (Optionspreis - At the Money, ATM) Basispreis zum Terminkurs Der ATM Basispreis zum Terminkurs einer Option ist der Basispreis des korrespondierenden endgültigen Terminkurses zu einem spezifischen (zukünftigen) Termindatum, der auf der Grundlage der Differenz von Zinsraten berechnet wird.

Das Studium und die Analyse der Daten historischer Preise, um zukünftige Bewegungen im Preis eines Instruments voraussehen zu können.

Instrumente, die online nicht handelsfähig sind. Zum Beispiel Anleihen und andere Positionen, die von einer anderen Bank transferiert werden.

Die Notierung, zu der Sie ein angegebenes Instrument verkaufen können. Für den Handel mit Devisen ist dies der Preis, zu dem Sie die Handelswährung / Leitwährung (zuerst notiert), indem Sie die Preiswährung des Paares kaufen. Wenn Sie zum Beispiel etwa 100.000 USDJPY verkaufen, dann verkaufen Sie 100.000 US Dollars und kaufen japanischen Yen.

Eine Ansicht ist ein Begriff, der von der Saxo Bank für ein einzelnes Register auf dem Bildschirm Ihres Arbeitsplatzes erfunden wurde, das sowohl Handels- als auch Informationsmodule umfasst. Sie können Ansichten hinzufügen, verändern oder entfernen, um Ihren eigenen Anforderungen gerecht zu werden. Zum Beispiel etwa könnten Sie die Einrichtung einer Ansicht für den Handel mit spezifischen Instrumenten, wie etwa DollarYen wünschen, und das umfasst den Chart, den Handel und Module zur spezifischen Analyse für das Währungspaar DollarYen. Typischerweise werden Sie darüber hinaus eine Ansicht haben wollen, die einer Zusammenfassung Ihres Kontos gewidmet ist. Eine Anzahl von voreingestellten Ansichten ist in der Plattform eingerichtet, damit Sie beginnen können.

Dies sind finanzielle Instrumente, die die teilweise Eigentümerschaft an einer Firma repräsentieren. Auch bekannt als Aktien, oder Stammaktien.

Arbeitsplätze umfassen die gesamte Anordnung der Plattform, einschließlich dessen, was die Saxo Bank als Ansichten (Views) bezeichnet, die Handelsmodule innerhalb der Ansichten sowie jedwede maßgeschneiderten Moduleinstellungen. Die Plattform gestatte es Ihnen, jede beliebige Anzahl von Arbeitsplätzen als separate Dateien zu speichern (.cs2 files). Zusätzlich zur Speicherung der gegenwärtigen Gestaltung des Arbeitsplatzes können Sie auch eine Schablone für den Arbeitsplatz speichern (.cst files), das heißt, einen grundlegenden Entwurf, den Sie immer wieder hochladen können, wenn die von Ihnen auf Ihrem Arbeitsplatz durchgeführten Änderungen Ihnen nicht zusagen.

Ein Handelsauftrag, ein spezifisches Instrument zu kaufen oder zu verkaufen. Limit- und Stopp-Aufträge sind die hauptsächlichen Typen.

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Aufträge, bei denen einer den anderen storniert, bestehen im Grunde aus zwei Aufträgen. Wenn irgendeiner der Aufträge ausgeführt wird, weil dessen Marktbedingungen erfüllt wurden, wird der mit ihm zusammenhängende Auftrag sofort widerrufen.

Die Zeitdauer, für deren Verlauf der Auftrag gültig ist. Siehe Day Order (DO – Tagesauftrag) und Good till Cancelled (GTC – Gültig bis storniert) for details.

Die Zunahme des Wertes eines Instruments.

Eine Option, die keinen Eigenwert besitzt. Wenn eine Option aus dem Geld verfällt, ist sie wertlos. Eine Option aus dem Geld ist eine Kaufoption mit einem Ausübungspreis, der höher liegt als das gegenwärtige Marktniveau, oder eine Verkaufsoption mit einem Ausübungspreis, der niedriger liegt als der gegenwärtige Marktpreis.

Dies ist der Kurs, zu dem Sie ein angegebenes Instrument kaufen können. Für den Devisenhandel ist dies der Preis, zu dem Sie die Handelswährung / Leitwährung kaufen können (zuerst notiert), indem Sie die Preiswährung des Währungspaares verkaufen. Wenn Sie zum Beispiel etwa EURUSD 100.000 kaufen, dann kaufen Sie Euro 100.000 gegen US Dollars.

Sie üben eine Option aus, wenn Sie sich auf das Recht berufen, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu dem in dem Optionskontrakt genannten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Dies ist der für einen Optionskontrakt angegebene Preis des Instruments. Der angegebene Preis (gemeinsam mit anderen Faktoren, wie etwa die Optionsdauer und die Volatilität des Marktes) wird den Preis für den Optionskontrakt beeinflussen.

Der maximale Betrag des Instruments, der automatisch gehandelt werden kann, bevor die manuelle Bestätigung durch einen Dealer (“live Preis”) erforderlich wird. Im Verlauf von Zeiträumen, in denen die Bedingungen des Marktes unbeständig sind, kann die Durchführung des automatischen Handels deaktiviert werden.

Dies geschieht, wenn Ihr Auftrag direkt an die Börse geroutet wird.

Eine grafische Darstellung für die Bewegung eines Instruments, die normalerweise die Öffnungspreise sowie die hohen, niedrigen und Abschlussnotierungen für einen bestimmten Zeitraum umfasst.

Eine Art von Chart, der die höchsten, niedrigsten und abschließenden Notierungen für jede Chartperiode zeigt.

Eine Art von Chart, der die eröffnenden, höchsten, niedrigsten und abschließenden Notierungen für jede Chartperiode zeigt.

Das ist der gegenwärtige Wert der Barbestände auf Ihrem Konto.

Dies ist ein Händler, der glaubt, dass die Preise fallen werden. Ein “bärenhafter” Markt ist ein Markt, auf dem die Preise fallen, während es sich bei einem „Bärenmarkt“ um einen Markt handelt, auf dem die Notierungen um 20 % oder mehr und über einen länger andauernden Zeitraum hinweg gefallen sind.

Ein Limitauftrag für den Kauf zum gegenwärtigen Angebotspreis.

Ein Limitauftrag für den Verkauf zum gegenwärtigen Preisangebot (Briefkurs).

Sie können eine Bezugsoption kaufen oder verkaufen. Wenn Sie eine Bezugsoption kaufen, dann haben Sie das Recht, aber nicht die Pflicht, das zugrunde liegende Instrument zum vereinbarten Ausübungspreis (Strike Preis) an dem festgesetzten Verfalldatum zu kaufen (europäische Option). Wenn Sie eine Bezugsoption verkaufen, dann haben Sie die Pflicht, das zugrunde liegende Instrument zum vereinbarten Ausübungspreis (Strike Preis) an dem festgesetzten Verfalldatum zu verkaufen (europäische Option).

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Dies ist eine Formel, welche die Änderung der Preise von finanziellen Instrumenten über die Zeit hinweg untersucht. Sie wird oft eingesetzt, um das Preisniveau von europäischen Bezugsoptionen zu bestimmen. Die Formel zieht die Faktoren in Betracht, welche den Preis einer Bezugsoption beeinflussen, darunter auch der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes, der Ausübungspreis der Option, der Zinssatz und die Zeit, die vergeht, bis die Gültigkeit der Option verfällt.

Ein Markt, auf dem Wertpapiere, Optionen, Termingeschäfte und / oder Gebrauchsgüter gehandelt werden.

Dies ist ein Auftrag, ein angegebenes Instrument sobald wie möglich zu dem Preis zu kaufen oder verkaufen, der auf dem Markt zu erreichen ist

Der Preis, zu dem Sie das angegebene Instrument kaufen können. Dies ist auch unter der Bezeichnung Angebotspreis bekannt. Beim Devisenhandel ist dies der Preis, zu dem Sie die Handelswährung / Leitwährung kaufen können (zuerst notiert), indem Sie die Preiswährung des Paares verkaufen. Wenn Sie zum Beispiel etwa 100.000 EURUSD kaufen, dann kaufen Sie 100.000 Euros gegen den US Dollar.

Dies ist der Fall, wenn die Notierung eines Instrumentes ein bestimmtes Niveau durchbricht. Wenn zum Beispiel etwa der Ausführungspreis für einen Limitauftrag zum Kauf bei 100 angesetzt ist und der Preis von 105 auf 95 springt, wurde das Preisniveau von 100 durchbrochen, und der Auftrag wird dann in einen Börsenauftrag verwandelt und sobald wie möglich erfüllt.

Dies ist das Datum, zu dem eine Transaktion als Guthaben oder Belastung auf Ihrem Konto gebucht wird.

Dies ist ein Händler, der glaubt, dass die Preise steigen werden. Ein “bullenartiger” Markt ist ein Markt, auf dem die Preise steigen, wohingegen es sich bei einem “Bullenmarkt” um einen Markt handelt, ist, auf dem die Notierungen um 20 % oder mehr und über einen länger andauernden Zeitraum hinweg gestiegen sind.

Ein Auftrag, der bis einem Datum gültig ist, das vom Händler definiert wird. Wenn der Auftrag nicht bis zu dem durch den Händler festgelegten Datum erfüllt ist, wird er widerrufen.

Das ist das Datum, zu dem die Abrechnung der Geldmittel für eine kommerzielle Transaktion auf Ihrem Konto erfolgen wird.

Ein Differenzkontrakt ist das Derivat eines Standardproduktes und wird für den Handel eingesetzt. Der Preis des CFD verhält sich genau so wie der zugrunde liegende Aktienpreis. Der Handel mit Differenzkontrakten offeriert eine Anzahl von Vorteilen gegenüber dem herkömmlichen Aktienhandel, so zum Beispiel etwa den Handel auf Marge und den direkten (sofortigen) Handel, anstatt zu warten, dass ein Handelsauftrag an einer Börse erfüllt wird.

Bei Devisenoptionen impliziert ein Delta von zum Beispiel 25 eine Exposition von 25% gegenüber dem zugrunde liegenden Kassawert. Mit anderen Worten eine Kassaposition, die 25 % des Nominalwertes der Option entspricht. Eine Option mit einem Delta von 25 bei ihrem Inkrafttreten zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 25 % an, dass die Option im Geld ausgeübt werden wird. Technisch gesehen kann Delta als das Verhältnis bezeichnet werden, das die Veränderung im Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes mit der korrespondierenden Änderung im Preis eines Derivates vergleicht.

Dies sind Instrumente, die au seiner anderen Sicherheit konstruiert (hergeleitet) wurden. So zum Beispiel sind Differenzkontrakte (CFDs) Derivate von tatsächlichen Lagerbeständen.

Devisenhandel ist ein alternativer Begriff für Forex Handel, FX Handel oder Währungshandel. Die Saxo Bank ist Anbieterin von Plattformen und Software für den online Devisenhandel.

Dies ist die direkte Teilnahme am Auftragsbuch, das an einer Börse geführt wird. Das Auftragsbuch enthält Aufträge für den Kauf und Verkauf eines Wertpapirs und wird benutzt, um den aktuellen Angebotspreis / Briefkurs des Marktes zu bestimmen.

Eine Dividende ist der Prozentsatz des Börsenwertes einer Firma, der den Aktionären ausbezahlt wird. Aktienkapital, das für USD 100 pro Aktie verkauft wird mit einer jährlichen Dividende von USD 1 pro Aktie, erbringt dem Investor einen Ertrag von 1%.

'Double Leverage' senkt die Margenanforderung, die für den Handel eines Instrumentes erforderlich ist, um die Hälfte. Wenn eine Leverage von 20:1 für Index-tracking CFDs angeboten wird, bedeutet dies, dass, wenn ein Investor zum Beispiel 50 DAX® Index-tracking CFDs für 6300 kauft, dann deren Kollateralforderung sich auf etwa EUR 15.750 oder 5% beläuft. Mit Double Leverage kann ein Investor 50 DAX® Index-tracking CFDs für 6300 kaufen, und dann beliefe sich deren Kollateral auf ungefähr EUR 7.875 oder 2.5%.

Dies ist eine Abwärtsbewegung von einem Tick oder mehr in der Preisnotierung. Zahlreiche Börsen haben eine Regel für aufwärts führende Ticks, die bestimmt, dass ein Aktienbestand nur verkauft werden kann, wenn der Aktienpreis höher getickt ist, als die letzte Notierung, zu der eine Transaktion stattfand. Dies richtet sich an Händler, die ohne Deckung verkaufen wollen und zielt darauf ab, Markteinbrüche mit Schneeballeffekt zu verhindern. Andere Börsen haben Regeln für den Ticktest, die im Prinzip dieselben sind, wie die Regeln für aufwärts führende Ticks: Aktienbestände können nur bei sogenannten Null-Aufwärtsticks (zero-upticks) leer verkauft werden, was bedeutet, dass der Transaktionspreis entweder höher liegt als der letzte Transaktionspreis, oder dass der Transaktionspreis unverändert, jedoch höher ist als der ihm vorhergehende Transaktionspreis ist. Dies ist als Null-Aufwärtstick (zero-uptick) oder als Null plus Tick (zero plus tick) bekannt. CFDs sind für Händler von Vorteil, die sich einem Aktienbestand gegenüber bärenhaft verhalten, weil mit CFDs keine Regeln für aufwärts führende Ticks oder den Ticktest verbunden sind.

Ein finanzielles Instrument, das die teilweise Eigentümerschaft an einer Firma repräsentiert. Auch bekannt als Aktien, Stammaktien oder Anteile.

Dies ist der Betrag, zu dem eine Option im Geld ist. In Falle einer Kaufoption ist der Eigenwert der aktuelle Preis für den zugrunde liegenden Vermögenswert, abzüglich des Ausübungspreises. Für eine Verkaufsoption ist der Eigenwert der Ausübungspreis abzüglich der Notierung für den zugrunde liegenden Vermögenswert. Wenn die Differenz zwischen den Preisen in keinem der Fälle positiv ist, dann beläuft sich der Eigenwert auf Null.

Dies ist der Betrag, der aktuell zur Deckung Ihrer Positionen eingesetzt wird; er kombiniert den Bargeldsaldo und den Wert nicht gebuchter Devisenkassapositionen und Terminpositionen ebenso wie den implizierten Wert von nicht gebuchten Positionen mit Devisenoptionen.

Die Zunahme des Börsenwertes einer Firmenaktie zuzüglich der Dividende, die ein Jahr zuvor pro Aktie ausgezahlt wurde.

Die Fibonacci Fans und Bands sind dreifache Richtlinien, die man auf Charts einzeichnet, die aus der Fibonacci Zahlenreihe hergeleitet werden. Einige Händler glauben, dass sie dabei helfen, aufeinanderfolgende Bereiche der Unterstützung und des Widerstands auf dem Markt zu identifizieren.

Wenn Sie einen CFD (Contract for Difference - Differenzkontrakt) halten, dann stimmen Sie zu, die Differenz zwischen dem Preis, der gilt, wenn Sie die Position öffnen und dem Preis, der gilt, wenn Sie die Position schließen, zu begleichen. Sie bezahlen nichts im Voraus, wenn Sie eine Position öffnen, sondern werden statt dessen mit einer Gebühr für die Finanzierung belastet. Im Gegenzug werden Ihnen Zinsen gutgeschrieben / bezahlt, wenn Sie sich in einer Verkaufsposition befinden.

Eine Vorrichtung, die typischerweise für den Schutz von privaten Netzwerken gegen bösartige Angriffe aus dem Internet eingesetzt wird. Ein Firewall schränkt die Art des Netzwerkverkehrs ein, dem es gestattet ist, ins und aus dem Internet zu kommen und gelegentlich Probleme beim Betrieb der Client Station verursachen kann.

Dies ist ein Auftrag für den Handel (zum Beispiel den Kauf) mit einem Deviseninstrument zu einem festgesetzten Preis an einem zukünftigen Datum, oder die Durchführung der entgegen gesetzten Transaktion (zum Beispiel den Verkauf) zu einem späteren Datum und zu einem festgesetzten Preis.

Eine Annäherung im Delta einer Option im Verhältnis zu einer Veränderung in der Notierung des zugrunde liegenden Aktienkapitals, wenn alle Faktoren konstant gehalten werden. Der Gamma ist präzise für kleine Änderungen im Kurs der zugrunde liegenden Aktie, wird jedoch in der Form einer Veränderung im Delta der Aktie um einen Punkt ausgedrückt. Wenn zum Beispiel etwa eine Kaufoption ein Delta von .49 und ein Gamma von.03 hat und das Aktienkapital bewegt sich um einen Punkt abwärts, wäre das Delta der Bezugsoption .46 (.49 + (.03 x -USD 1.00)). Generiert durch ein mathematisches Modell, beruht Delta auf dem Aktienpreis, dem Ausübungspreis, der Volatilität, den Zinssätzen, Dividenden und der Zeit, die bis zum Verfall verbleibt.

Dies ist die Fähigkeit, eine Investitionsposition zu halten, die einen größeren Wert besitzt als Ihr Eigenkapital (Kollateral). Beim Gearing Ihrer Investition (auch als „Leveraging“ oder Fremdkapitalaufnahme bezeichnet), müssen Sie nur einen Bruchteil des aktuellen Wertes des Instrumentes einzahlen, in das Sie investieren. Wenn zum Beispiel etwa die Gebrauchsgüter, die Sie handeln, eine Marge von 5 % erfordern, sind Sie in der Lage, Ihre Investition um 20 Mal zu „gearen“ (oder mit Fremdkapitalaufnahme zu versehen). Mit anderen Worten kann eine Einzahlung von USD 10.000 eine Position von USD 200.000 aufrechterhalten.

Dies ist beim Devisenhandel die Währung, mit welcher der Investor beim Handel bezahlt, oder die er erhält. So ist zum Beispiel etwa beim Währungspaar EURUSD die variable Währung der USD und eine Einheit des EUR ist einen variablen Betrag von USD wert. Wenn Sie EUR kaufen, zahlen Sie mit USD, und wenn Sie EUR verkaufen, erhalten Sie USD. Die andere Währung (EUR in dem oben genannten Beispiel) wird als die Basiswährung oder Leitwährung bezeichnet.

Gekoppelte Aufträge sind dasselbe wie zusammenhängende Handelsbestellungen. Es steht eine Anzahl von Typen zur Verfügung: “If Done” (“Slave – Sklave”), wo ein Sklavenauftrag nur aktiv wird, wenn der primäre Auftrag ausgeführt wird. Einer storniert den anderen (One Cancels the Other - O.C.O.) – hier storniert die Ausführung eines Auftrags den anderen Auftrag. Dreiwegige gekoppelte Aufträge stehen ebenfalls zur Verfügung, wo zwei Aufträge platziert werden, wenn („If Done“) ein primärer Auftrag ausgeführt wird. Diese Aufträge sind selbst als O.C.O Aufträge gekoppelt und gestatten, dass um eine Position sowohl ein Stop Loss (Kurslimit) als auch einen Gewinnmitnahmeauftrag gelegt werden.

Die bedeutet, eine Position zu schließen, um Gewinne mitzunehmen. Dies geschieht typischerweise unter Einsatz eines Limitauftrags, um eine Position zu schließen und automatisch Gewinne zu machen, wenn der Markt ein bestimmtes definiertes Niveau durchbricht.

Eine Art von Limitauftrag, der aktiv bleibt, bis er erfüllt oder widerrufen wird. Im Gegensatz zu einem Tagesauftrag kann ein GTC Auftrag für eine unbestimmte Anzahl von Börsensitzungen aktiv bleiben.

Die Kommission wird pro Handel in Rechnung gestellt (jeweilsl für den Kauf als auch für den Verkauf). Die Alternative ist eine Round Turn Kommission, die sowohl die Öffnungs- als auch die Kaufposition umfasst.

Eine IBAN-Nummer enthält informationen mit Details zum Land, zu der Bank und der Zweigstelle des Begünstigten, ebenso wie die Kontonummer selbst. Sie wird eingesetzt, um die automatische Bearbeitung grenzüberschreitender Zahlungen zu vereinfachen. Eine IBAN-Nummer ist bei der Bank des Begünstigten erhältlich. Innerhalb der EU ist eine IBAN-Nummer Pflicht.

Ein “If Done” Auftrag ist ein Auftrag, der sich eigentlich aus zwei Aufträgen zusammensetzt: Aus einem Primärauftrag, der ausgeführt wird, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, und einem Zweitauftrag, der nur dann aktiviert wird, wenn der Primärauftrag ausgeführt ist.

Eine Kaufoption ist im Geld (in-the-money), wenn die Notierung der zugrunde liegenden Aktie höher ist als der Ausübungspreis der Kaufoption. Umgekehrt ist eine Verkaufsoption im Geld, wenn die Notierung der zugrunde liegenden Aktie niedriger ist als der Ausübungspreis der Kaufoption. Zum Verfalldatum werden Optionen, die.01 ITM sind, automatisch ausgeübt.

Dies ist ein numerischer Maßstab dazu, wie sich der Preis einer repräsentativen Gruppe von Aktien über die Zeit hinweg verändert hat. Jede größere Börse hat einen Index oder mehrere Indizes. So zum Beispiel hat die NASDAQ Börse den NASDAQ 100 Index (eine Zusammensetzung der 100 größten Nicht-Finanzfirmen, die bei NASDAQ notiert werden). Einige Indizes werden von privaten Körperschaften eingerichtet und verwaltet, wie zum Beispiel etwa der Dow Jones Industrial Average und S&P 500. Sie können auf der Grundlage der Indizes zahlreicher Aktienmärkte der Welt mit Differenzkontrakten handeln.

Ein handelsfähiges Symbol mit Geldwert. Dabei kann es sich um ein Währungspaar (Forex Cross), oder einen Aktienticker (für Differenzkontrakte und Aktien handeln), etc.

Dies ist die Währung, in der ein Instrument gehandelt wird.

Ein kurzfristige Anleihen und Darlehen (oft über Nacht) zwischen Banken, im Unterschied zu dem Geschäft einer Bank gegenüber ihren Firmenkunden oder anderen Finanzinstituten.

Ein Limitauftrag für den Kauf zum gegenwärtigen Angebotspreis (Briefkurs).

Dies ist eine Art Chart, auf dem eine dünne Linie die Preisspanne für das in der Periode des Charts enthaltene Instrument repräsentiert. Die Öffnungs- und Abschlusspreise des Zeitraums werden durch das Band eines Nachrichtentickers dargestellt (rot, wenn die Notierung niedriger abgeschlossen wurde, und grün, wenn sie höher abgeschlossen wurde). Der übergreifende Effekt kann wie eine Kerze aussehen. Zahlreiche Händler glauben, dass dies der Chart ist, der am einfachsten zu lesen ist.

Ein Überblick über den gegenwärtigen Saldo und über Veränderungen im Saldo eines jeden Kontos.

Dies ist Status und Handelsaktivität eines bestimmten Kontos. Wenn Sie multiple Konten unterhalten, zeigt Ihnen die Kontenzusammenfassung Informationen über einzelne Konten, ebenso wie ein Aggregat aller dieser Konten.

Eine Übersicht über Ihr(e) Konto (Konten), einschließlich der Leitwährung, des Wertes, des zur Verfügung stehenden Bargeldes, unrealisierter Gewinn- oder Verlustspanne, die für den Margenhandel zur Verfügung stehenden Geldmittel und die Margennutzung.

Der gegenwärtige Wert des Kontos, kombiniert aus dem Barguthaben, dem unrealisierten Wert von Positionen und nicht gebuchten Transaktionen.

Dies ist die Studie eines Chart mit Trendindikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden mittelwertigen Preisen verfolgt (normalerweise Mittelwerte für 26 und 12 Tage). Darüber wird ein Mittelwert der MACD-Linie als Kontroll- oder Signallinie eingezeichnet. Bei ihren Berührungen mit der MACD-Linie kann die Signallinie Gelegenheiten zum Kauf oder Verkauf anzeigen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist der Preis der Aktien, geteilt durch den Gewinn pro Anteil.

Die Abnahme im Wert eines Instruments.

Ein statistisches Maß, das dazu eingesetzt wird, die Verteilung von festgestellten Daten im Umfeld des Durchschnitts oder Mittelwertes zu beschreiben. Dies wird gelegentlich als die Volatilität der Volatilität bezeichnet. Eine hohe Kurtosis portraitiert einen Chart mit dicken Schwänzen und einer niedrigen, ebenmäßigen Verteilung, wohingegen eine niedrige Kurtosis einen Chart portraitiert, der dünne Schwänze und eine Verteilung aufweist, die sich um den Mittelwert konzentriert.

Beim Handel mit Devisen ist dies die Währung, die der Investor kauft oder verkauft. So zum Beispiel ist die Leitwährung für das Währungspaar EURUSD der EURO, und das bedeutet, dass eine Einheit des EUR einen variablen Betrag von USD wert ist. Wenn Sie EUR kaufen, zahlen Sie mit USD, und wenn Sie EUR verkaufen, dann erhalten Sie USD. Die andere Währung (USD in dem oben beschriebenen Beispiel) wird als die variable Währung bezeichnet.

Dieser Begriff bezeichnet die Fähigkeit, eine Investitionsposition zu halten, die von größerem Wert ist als der Ihres Eigenkapitals (Kollateral). Beim Leveraging (auch als Gearing bezeichnet) Ihrer Investition müssen Sie nur einen Bruchteil des aktuellen Wertes des Instrumentes einzahlen, in das Sie investieren. Wenn zum Beispiel etwa die Gebrauchsgüter, die Sie handeln, eine Marge von 5 % erfordern, sind Sie in der Lage, Ihre Investition um 20 Mal zu „hebeln“ (oder mit Gearing oder Fremdkapitalaufnahme zu versehen). Mit anderen Worten kann eine Einzahlung von USD 10.000 eine Position von USD 200.000 aufrechterhalten.

Dies ist das Datum, zu dem die Lieferung der einem Terminkontrakt zugrunde liegenden Waren erfolgt. Für die spekulative Investition in Termingeschäfte muss die Position des Terminkontrakts an diesem Datum oder davor geschlossen werden.

Limitierte Aufträge werden allgemein eingesetzt, um in einen Markt einzusteigen und auf zuvor festgesetztem Niveau Gewinne zu machen. Limitierte Kaufaufträge werden unterhalb des aktuellen Marktpreises platziert und ausgeführt, wenn der Briefkurs erreicht wird oder das angegebene Preisniveau durchbricht. (Wenn der Auftrag oberhalb des aktuellen Marktpreises platziert wird, wird er umgehend zu dem besten, unterhalb des Limitpreises verfügbaren Preis oder zum Limitpreis erfüllt). Limitierte Verkaufsaufträge werden oberhalb des aktuellen Marktpreises platziert und ausgeführt, wenn der Angebotspreis das angegebene Preisniveau durchbricht. (Wenn der Auftrag unterhalb des aktuellen Marktpreises platziert wird, wird er umgehend zu dem besten, oberhalb des Limitpreises verfügbaren Preis oder zum Limitpreis erfüllt). Wenn ein limitierter Auftrag ausgelöst wird, so wird er sobald wie möglich zu dem auf dem Markt erhältlichen Preis erfüllt. Bitte beachten Sie, dass der Preis, zu dem Ihr Auftrag erfüllt wird, sich von dem Preis unterscheiden kann, den Sie für den Auftrag festgesetzt haben, wenn der Öffnungspreis des Marktes besser ist als Ihr Limitpreis. Im Falle von Termingeschäften wird der Auftrag wenn möglich erfüllt, und jedes möglicherweise verbleibende Volumen wird als limitierter Auftrag auf dem Markt verbleiben. Im Fall von Differenzkontrakten wird der Auftrag wenn möglich erfüllt und jedes möglicherweise verbleibende Volumen wird als limitierter Auftrag auf dem Markt verbleiben.

Dies ist die Kapazität, leicht und mit einem minimalen Verlust in Bargeld verwandelt zu werden. Schatzwechsel mit extrem kurzen Laufzeiten sind ein Beispiel für eine liquide Investition. Ein liquider oder flüssiger Markt ist ein Markt, auf dem es ausreichend Aktivität gibt, um sowohl Käufer als auch Verkäufer zufrieden zu stellen.

Im Allgemeinen bezeichnet der Begriff „long“ einen Kauf, und der Begriff „short“ den Verkauf. Eine Longposition oder Kaufposition wird im Wert steigen, wenn die Marktpreise anziehen. Beim Devisenhandel zum Beispiel etwa bedeutet “long” den Kauf der Handelswährung des Währungspaares. Wenn Sie etwa für USDJPY eine Longposition einnehmen, würden Sie USD kaufen, indem Sie JPY verkaufen. Für Wertpapiere bedeutet die Longposition, durch Kauf in den Besitz eines Wertpapiers zu gelangen, im Gegensatz zu einer Shortposition, in der Sie das Wertpapier verkaufen, ohne es zu besitzen.

Dies wird beim Handel mit Terminkontrakten zur Definition eines festen Vertragsumfangs eingesetzt, der einer festgesetzten Menge des Artikels entspricht, der in der Zukunft gehandelt wird.

Die Marge ist der Umfang des Eigenkapitals (Sicherheit), das für eine Investitionsposition erforderlich ist, als ein prozentueller Anteil des gegenwärtigen Wertes. Wenn auf Marge gehandelt wird (auch als “Gearing”, „Leverage“ oder Fremdkapitalaufnahme bezeichnet), müssen Sie nur einen Bruchteil des aktuellen Wertes des Instrumentes einzahlen, in das Sie investieren. Wenn zum Beispiel etwa die Gebrauchsgüter, die Sie handeln, eine Marge von 5 % erfordern, sind Sie in der Lage, Ihre Investition um 20 Mal zu „gearen“ (oder mit Fremdkapitalaufnahme zu versehen). Mit anderen Worten kann eine Einzahlung von USD 10.000 eine Position von USD 200.000 aufrechterhalten.

Wenn Sie die Ihnen zugestandene Betriebsmarge überschritten haben, unterliegen Sie einem Margenausgleich, um die Situation zu korrigieren. Um zu vermeiden, dass Ihre Positionen für Sie geschlossen werden, (ausgestoppt werden), müssen Sie Ihre Positionen entweder schließen oder offene Positionen reduzieren, oder zusätzliche Geldmittel überweisen, um Ihre Positionen zu decken.

Dies sind Geldmittel, die ein Händler in einem Margenkonto bereithalten muss, und die einen prozentualen Anteil des gegenwärtigen Marktwertes der von dem Händler gehaltenen Sicherheiten darstellen. Verkäufer von Optionen müssen zusätzliche Gelder auf ihrem Konto haben, neben der Optionenprämie, um sich gegen mögliche Verluste zu schützen, die dadurch entstehen können, dass der Markt sich der Position der Optionen entgegen bewegt. Die erforderliche Marge wird variieren, je nach dem Typ der Option und je nachdem, ob der Verkäufer zudem auch eine Position in dem zugrunde liegenden Vermögenswert hat. Für weitere Informationen zu den Handelsbedingungen der Saxo Bank des Handels gehen Sie zum Bereich Kontenzusammenfassung auf unserer Kundenstation, und öffnen Sie den Abschnitt über Handelsbedingungen in der oberen Ecke auf der rechten Seite der Kontenzusammenfassung.

Dies ist der Prozentsatz der zur Verfügung stehenden Marge, den Sie nutzen.

Dies ist eine live Videoübertragung aus dem Handelssaal, die an jedem Bankengeschäftstag um 08:00 GMT erfolgt. Der Marktaufruf skizziert eine Strategie für den Tag auf der Grundlage der Nachrichten und Zahlen des Tages. Zugang wird ermöglicht über die Funktion Recherche - Marktaufruf. Um die von Ihnen bevorzugten Einstellungen (Lautstärke, Bildschirmgröße, etc.) vorzunehmen, klicken Sie das Video rechts an.

Eine anerkannte Institution oder Person, die bereit ist, bestimmte Sicherheiten zu handeln, zu jeder Zeit, zu der ein Händler zu kaufen oder zu verkaufen wünscht. Der Anreiz für den Marktmacher, jederzeit zu kaufen oder zu verkaufen, liegt in dem Spread, oder der Differenz, zwischen dem Angebotspreis und dem Briefkurs.

Das mittlere Preissegment liegt auf halbem Weg zwischen dem Angebotspreis und dem (geforderten) Briefkurs. Wenn zum Beispiel etwa der Angebotspreis bei 1.4426 liegt und der Briefkurs bei 1.4430, dann beläuft sich der Mittelpreis auf 1.4428.

Ein Modul ist ein funktioneller Bestandteil der Plattform, wie etwa das Modul der offenen Aufträge, das Chart Modul, etc. Module werden aus der Menüleiste geöffnet.

Ihr Nettorisiko ist die Summe des Nennwertes Ihrer gegenwärtigen Positionen, umgerechnet in die Leitwährung Ihres Kontos. Für den Devisenhandel ist dies der Gesamtwert aller Ihrer Währungspositionen, umgerechnet in die Leitwährung Ihres Kontos.

Handelsabschlüsse, Kommissionen und so weiter, die noch nicht gebucht wurden. So zum Beispiel wird ein heute ausgeführter Handel am nächsten Werktag verbucht.

Dies ist der aktuelle Marktwert eines jeglichen Wertpapiers (zum Beispiel Eigenkapital, Anleihen und so weiter), die als Sicherheit gehalten werden für die Margenanforderungen. Der Marktwert wird mit Hilfe des Angebotspreises berechnet.

Dies ist der nicht realisierte Gewinn / Verlust auf Ihre Positionen in der Marge bei margenorientierten Produkten.

Dies ist die Summe von nicht margenorientierten Positionen (Wert des Kollateral), nicht realisiertem Margengewinn / Margenverlust (der nicht realisierte Wert aller offenen Positionen) und der Schließungskosten (Kommissionen und Gebühren).

Ein Prozentsatz Ihrer gegenwärtigen Investition, der nicht als Margenkollateral zur Verfügung steht. Diese Linie stellt den Betrag fest, der der nicht als Margenkollateral zur Verfügung steht.

Der gegenwärtige Preis, der für ein finanzielles Instrument angeboten oder gefordert wird.

Hier handelt es sich um eine Position in einer Währung, die noch nicht ausgeglichen wurde. Wenn Sie zum Beispiel etwa USDJPY 100.000 kaufen, haben Sie eine offene Position in USDJPY, bis Sie diese ausgleichen, indem Sie USDJPY 100.000 verkaufen.

Eine Option ist ein Privileg, das von einer Partei an eine andere verkauft wird, und das dem Käufer das Recht einbringt, ihn jedoch nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier zu einem vereinbarten Preis im Verlauf einer bestimmten Zeitspanne oder zu einem bestimmten Datum zu kaufen (call) oder zu verkaufen (put). Formell werden Optionen als Optionskontrakte bezeichnet. Optionen werden für fast alle finanziellen Instrumente gehandelt, darunter auch Aktien, Termingeschäfte und Währungen. Zahlreiche Optionen werden an öffentlichen Börsen gehandelt, doch ein bedeutender Anteil des Handels mit Optionen, und dies vor allem auf dem Devisenmarkt, findet „over-the-counter“ (OTC) statt. Optionen können für eine weite Reihe von Zwecken eingesetzt werden, doch im Allgemeinen werden sie auf zwei Arten benutzt. Zunächst kann eine Partei eine Kaufs- oder Verkaufsoption erwerben als Instrument für eine direkte Spekulation, das heißt, eine Option in der Hoffnung kaufen, dass das zugrunde liegende Instrument dramatisch im Preis fallen oder ansteigen wird. Zweitens kann eine Partei eine Option als Absicherungsgeschäft erwerben, um sich vor Verlusten zu schützen oder unrealisierte Profite im zugrunde liegenden Instrument zu schützen. Die Käufer von Optionen übernehmen ein eingeschränktes Risiko (die Kosten der Option, oder ihre Prämie), mit dem Potential für einen fast unbegrenzten Profit. Die Verkäufer von Optionen haben eine andere Strategie und übernehmen unbegrenzte Risiken um eines begrenzten Profits willen, es sei denn, sie verkaufen gedeckte Optionen, bei denen eine Position in dem zugrunde liegenden Instrument eine Garantie gegen einen Verlust in der Optionsprämie darstellt (jedoch keine Garantie gegen einen Verlust in dem zugrunde liegenden Instrument).

Optionen, von denen zu jeder Zeit zu ihrem Verfalldatum oder davor Gebrauch gemacht werden kann.

Dies sind Optionen, die nur am Verfalldatum ausgeübt werden können.

Dies ist ein bestimmtes Preisniveau, das, wenn es im Verlauf der Lebensdauer einer Option erreicht wird, diese Option sofort ungültig werden lässt.

Ein Handel, der zwischen zwei Parteien ohne den Einsatz einer Börse verhandelt wird. So zum Beispiel etwa ist ein Wertpapier, das nicht an einer Börse gehandelt wird, als ein OTC Wertpapier bekannt. Es handelt sich um einen Markt, auf dem Handelswaren und Instrumente direkt zwischen zwei Parteien gehandelt werden, wie zum Beispiel etwa einer Investitionsbank und einem Kunden. Dies unterscheidet sich vom Handel an einer öffentlichen Börse, die einen öffentlichen Marktplatz darstellt. Produkte der Kategorie “Over-the-counter” können auf individuelle Kunden zugeschnitten werden, während Börsen standardisierte Kontrakte handeln. Inzwischen entstand ein großer “Over-the-counter” Markt, zum Beispiel etwa im Bereich des Devisenhandels und der Devisenoptionen.

Der Begriff Pip steht für Prozentpunkt, die geringste Differenz, um die der Kreuzpreis einer Währung sich ändert. Die meisten Währungspaare werden bis auf vier Dezimalstellen notiert, was bedeutet, dass eine Bewegung von 1.1850 auf 1.1851 für ein Währungspaar einen Pip darstellen würde. Für eine bestimmte Position können Sie den Wert eines einzelnen Pip mit Hilfe der obigen Formel errechnen. Wenn Ihnen zum Beispiel etwa bekannt ist, dass das Währungspaar EUR/USD mit vier Dezimalstellen notiert wird, können Sie für eine gegebene Position den Betrag dieser Position mit dem Wert eines Pip oder USD 0.000 1 multiplizieren. So würde bei einem Kontrakt für EUR/USD 100.000 ein Pip USD 10 entsprechen. Bei einem Kontrakt für USD/JPY 100.000 ist ein Pip gleich JPY 1000, weil das Währungspaar USD/JPY nur mit zwei Dezimalstellen notiert wird (was bedeutet, dass ein Pip = JPY 0.01).

Ein Investitionsportfolio stellt die gesamte Palette der sich in Besitz befindlichen finanziellen Instrumente dar, wie zum Beispiel etwa Firmenaktien, Rentenpapiere oder Instrumente des Geldmarktes. Ein Investitionsportfolio sollte eine Palette relative unverbundener, oder nicht korrelierender, Investitionen umfassen, um die Risiken zu reduzieren, vor denen Broker und Investitionsberater warnen – “nicht alles auf eine Karte setzen“.

Eine Investition ist ein Instrument. Wenn Sie zum Beispiel etwa mit dem Währungspaar USDJPY handeln (sagen wir, kaufen), dann öffnen Sie eine USDJPY Position. Wenn Sie dann den entgegen gesetzten Handel ausführen (in diesem Falle USDJPY verkaufen), dann schließen Sie die Position. Der Begriff Position kann sich zudem auch auf den Saldo von Bargeld / Sicherheiten / Währung eines Händlers beziehen, ob er oder sie nun knapp ist mit Barbeständen, Geld zu verleihen hat, für eine Währung überkauft oder überverkauft ist, etc. oder nicht.

Dies ist der Abschluss einer Investition durch eine Transaktion des entgegen gesetzten Handels. Wenn Sie zum Beispiel USDJPY 100.000 gekauft haben, würden Sie USDJPY 100.000 verkaufen müssen, um die Position abzuschließen, oder den Posten aufzulösen.

Bei Devisenoptionen wird die Prämie in zwei verschiedenen Kontexten eingesetzt. Die Prämie kann:

1. Den gesamten Preis der Option darstellen, oder
2. Den Betrag, zu dem die Notierung der Option deren Eigenwert überschreitet, auch bekannt als der Zeitwert der Option.

Wenn Sie eine Option kaufen, zahlen Sie eine Prämie im Voraus, die Ihnen das Recht gibt, von einer Preisänderung des zugrunde liegenden Vermögenswertes zu profitieren. Die Höhe der Prämie hängt von dem Umfang des potentiellen Profits ab.

Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr potentieller Verlust auf die Prämie beschränkt, doch haben Sie ein unbegrenztes Profitpotential.

Dies ist der Primärauftrag für einen Dreiweg- oder einen gekoppelten „If Done“ Auftrag. Zusammenhängende Aufträge (Zweitaufträge) werden nicht zu aktiven Marktaufträgen, bevor dieser Auftrag ausgeführt ist.

Dies ist der Prozentsatz des Risikos, der durch Gelder gedeckt wird, die für die Marge zur Verfügung stehen.

Dies bedeutet, einem Risiko ausgesetzt zu sein, wie etwa die Exposition gegenüber Schwankungen in den Wechselkursen von Auslandswährungen.

Hier handelt es sich um den Versuch, das Resultat des Risikomanagements einer vorhersehbaren Reihe von Gewinnen oder Verlusten zu kontrollieren. Das Risikomanagement besteht aus mehreren Schritten, beginnend mit einer fundierten Kenntnis des eigenen Geschäfts und der Verwundbarkeit oder Risiken, die abgedeckt werden müssen, um den Wert dieses Geschäfts zu schützen. Dann sollte eine Einschätzung der Art von Variablen erfolgen, die dieses Geschäft beeinflussen können, und wie man es am besten vor unerwünschten Ergebnissen schützen kann. Das Risikomanagement kann so einfach sein wie die Platzierung von Stop Loss Aufträgen, um große Verluste zu verhindern, oder so komplex wie Sicherungsgeschäfte mit Optionen oder die Diversifizierung des Portfolios, um zu gewährleisten, dass Sie nicht übermäßig verwundbar sind gegenüber einer einzigen Branche oder einer einzigen Art von Instrument. Zudem muss dem bevorzugten Risikoprofil Aufmerksamkeit geschenkt werden, das heißt, ob man einem Risiko eher ablehnend gegenüber steht oder eher aggressiv in seinem Ansatz ist. Das bezieht auch die Entscheidung mit ein, welche Instrumente zur Handhabung des Risikos eingesetzt werden, und ob ein natürliches Sicherungsgeschäft benutzt werden kann. Sobald sie unternommen wird, sollte eine Strategie des Risikomanagements kontinuierlich im Hinblick auf Wirksamkeit und Kosten eingeschätzt werden.

Dies ist der gleichzeitige Kauf einer aus dem Geld liegenden Verkaufsoption (out-of-the-money - put) und der Verkauf einer aus dem Geld liegenden Verkaufsoption (out-of-the-money - call), normalerweise ohne vorherige Prämie. Die gekauften und verkauften Optionen werden dieselbe nominale Größe haben, und die Deltas werden typischerweise auf 25 % angesetzt. Black-Scholes zufolge sollte der Kauf und Verkauf von Optionen mit ähnlichen Deltas (und ebenso von aus dem Geld liegende Termingeschäfte im selben Umfang) Null Kosten haben. In der Praxis zieht der Markt eine Seite der anderen vor. Im einfachsten Fall ist die implizierte Volatilität der aus dem Geld liegenden Verkaufsoptionen (out-of-the-money – put und call) mit demselben Ausübungspreis und Fälligkeitsdatum verschieden, und die zusätzlichen Kosten der bevorzugten Seite sind üblicherweise als Risk Reversal Spread bekannt. Dieser Spread reflektiert die Wahrnehmung des Marktes, dass die relevante Wahrscheinlichkeitsverteilung um das Termingeschäft nicht symmetrisch, sondern in Richtung der bevorzugten Seite verzerrt ist. Eine andere Art, dies zu interpretieren, besteht darin zu sagen, dass die implizierte Volatilität mit dem Kassakurs korreliert, was in einer Black Scholes Welt nicht möglich ist.

Wenn eine Kassaposition für Devisen (Spot) am Ende eines Geschäftstages vor dem Zeitpunkt ihrer Wertstellung gehalten wird, wird sie auf der Grundlage von Tom/Next (morgen/am nächsten Tag) zu einem neuen Wertstellungsdatum weitergerollt. Als Teil des Rollovers unterliegen Position einer Swap-Belastung oder Gutschrift auf der Grundlage der LIBOR/LIBID Zinssätze der beiden gehandelten Währungen, mit einem zusätzlichen Aufschlag von +/- 0.25% (für private Konten), zuzüglich einer Zinskomponente für einen jeglichen, nicht realisierten Profit/Verlust auf die Position.

Die Kommission umfasst sowohl die Öffnung als auch die Schließung der Position. Die Alternative ist eine half-turn Kommission, die pro Handel erhoben wird (das heißt, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf).

Die Kosten für die Schließung Ihrer Positionen, wie zum Beispiel etwa Kommissionen und Handelsgebühren.

Ein Sicherungsgeschäft ist ein Werkzeug, das eingesetzt wird, um die Verwundbarkeit gegenüber Investitionsverlusten einzuschränken. So zum Beispiel könnte ein Investor, der große, nicht realisierte Gewinne in einem physischen Bestand oder die Position einer Aktienoption hat, einen Differenzkontrakt für denselben Bestand verkaufen, um einen jeglichen Verlust des Gewinns zu vermeiden. Während das Sicherungsgeschäft in diesem Fall den Profit sichert, gewährleistet es auch, dass der Gewinn nicht wachsen kann. Mit anderen Worten, wenn Sie ein Sicherungsgeschäft machen, dann schränken Sie sowohl Ihre Gewinn als auch Ihre Verluste ein.

Dies ist die Änderung des Optionspreises oder die Änderung des zugrunde liegenden Kassakurses.

Beim Devisenhandel bedeutet die Shortposition den Kauf der Preiswährung des Devisenpaares. Wenn Sie zum Beispiel etwa für GBPUSD die Shortposition einnehmen, dann würden Sie USD kaufen, indem Sie GBP verkaufen. Für Stammaktien ist der Leerverkauf der Verkauf eines Wertpapiers, ohne dieses zu besitzen, im Gegensatz zu einer Longposition, wo Sie in den Besitz des Wertpapiers gelangen, indem Sie es kaufen. Eine Shortposition profitiert von einem Verfall der Marktpreise.

Dies ist ein “If Done” Auftrag, der sich aus zwei Aufträgen zusammensetzt: Aus einem Primärauftrag, der ausgeführt wird, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, und einem Zweitauftrag, der nur dann aktiviert wird, wenn der Primärauftrag ausgeführt ist.

Dies bezieht sich auf Kauf und Verkauf, die allein in der Hoffnung erfolgen, Profit zu machen, und die nicht aus geschäftsbezogenen Motiven erfolgen.

Dies ist ein direkter Handel auf einen Marktpreis mit einem standardmäßigen Abrechnungstag (Wertstellungsdatum) zwei Werktage nach dem Handelsdatum.

Dies ist der Abschnitt des Marktes, der zur Kassa-Abrechnung von Transaktionen aufruft. Die genaue Bedeutung von Spot hängt vom örtlichen Gebrauch ab und kann sich auf eine Handelsware, ein Wertpapier oder eine Währung beziehen. An den Devisenbörsen In England, den USA und Australien bedeutet Spot die Lieferung innerhalb von zwei Werktagen von da an.

A direct trade on a market price with a standard settlement date (Value date) of two business days from the trade date.

The part of the market calling for spot settlement of transactions. The precise meaning of spot depends on local custom for a commodity, security or currency. In the UK, US and Australian foreign-exchange markets, spot means delivery two working days hence.

Dies ist die Differenz zwischen den Angebotspreis, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können, und dem Briefkurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können.

Dies ist der Bereich im unteren Teil des Arbeitsplatzes auf der Plattform und auf zahlreichen Handelsmodulen, der für Systemmitteilungen und Informationen zum Status eingesetzt wird.

Ein Stellvertreter ist ein Gerät, das als Vermittler zwischen einem Computer und dem Internet eingesetzt wird. Stellvertreter haben of einen Cache eingebaut, um das Surfen im Web schneller zu machen, und einige gestatten auch das Filtern von Webinhalten für Sicherheitszwecke.

Ein Kaufstopp ist ein Auftrag, zu einem bestimmten Preis zu kaufen, der höher liegt als der gegenwärtige Marktpreis, und Verkaufsstopp ist ein Stopp für den Verkauf zu einem bestimmten Preis, der tiefer liegt als der gegenwärtige Marktpreis. Oft beziehen sich Händler auf Stop Loss Aufträge, welche Stopps sind, die unterhalb des Marktes platziert werden, wenn der Händler eine Longposition einnimmt, und oberhalb des Marktes, wenn der Händler eine Shortposition einnimmt. Diese Aufträge werden ausgelöst, wenn der Marktpreis auf sie trifft, um weitere Verluste in der Position des Händlers zu verhindern. Stoppaufträge werden nicht immer genau zu dem für sie angegebenen Preis ausgeführt, da der Markt zu volatil sein kann.

Aufträge des Typs Stop-if-Offered werden im Allgemeinen eingesetzt, um das angegebene Instrument auf einem steigenden Markt zu kaufen. Wenn das angegebene Preisniveau tatsächlich auf dem Markt geboten wird, dann wird der Auftrag zu dem Preis erfüllt, der von der Bank geboten wird. Wenn Sie zum Beispiel etwa GBPUSD at 1,4280 mit einem Stop Bid bei 1,4330 verkauft hätten, dann würde die Position geschlossen werden (GBPUSD würden gekauft werden), wenn der Angebotspreis 1.4330 erreicht oder durchbricht. Wir empfehlen den Einsatz von Aufträgen des Typs Stop-if-Bid nur für den Kauf von Währungspositionen. Der Einsatz von Aufträgen des Typs Stop-if-Bid für den Verkauf von Währungspositionen kann dazu führen, dass Positionen verfrüht geschlossen werden, wenn ein Marktereignis die Geld- / Briefspanne veranlasst, sich für eine kurze Zeit zu verbreitern.

Aufträge des Typs Stop-if-Offered werden im Allgemeinen eingesetzt, um das angegebene Instrument auf einem fallenden Markt zu verkaufen. Wenn das angegebene Preisniveau tatsächlich auf dem Markt geboten wird, dann wird der Auftrag zu dem Preis erfüllt, der von der Bank geboten wird. Wenn Sie zum Beispiel etwa USDJPY für 132,00 mit einem Stopp-Auftrag bei 131,50 gekauft hätten, dann würde Ihre Position geschlossen werden (USD gegen JPY würde verkauft), wenn das Angebot 131,50 erreicht oder durchbricht (mit anderen Worten, wenn 131,50 geboten würde). Wir empfehlen den Einsatz von Aufträgen des Typs Stop-if-Offered nur für den Verkauf von Währungspositionen. Der Einsatz von Aufträgen des Typs Stop-if-Offered nur für den Ankauf von Währungspositionen kann dazu führen, dass Positionen verfrüht geschlossen werden, wenn ein Marktereignis die Geld- / Briefspanne veranlasst, sich für eine kurze Zeit zu verbreitern.

Beim Handel mit Termingeschäften stellt ein Stop-Limit die Variation eines Stopp-Auftrags dar mit einem niedrigeren / höheren Limitkurs, um den Handel zu suspendieren, wenn der Preis zu weit steigt / fällt, bevor der Auftrag erfüllt wird. Dies beschränkt den Handel auf wirksame Weise auf eine definierte Preisspanne.

Stopp-Aufträge werden im Allgemeinen dafür eingesetzt, um aus Positionen auszusteigen und gegen Verluste beim Handel zu schützen.
Stopp-Aufträge zum Verkauf werden unterhalb des aktuellen Marktpreises platziert und durchgeführt, wenn der Angebotspreis das angegebene Preisniveau erreicht oder durchbricht. Stopp-Aufträge zum Kauf werden oberhalb des aktuellen Marktpreises platziert und durchgeführt, wenn der Briefkurs das angegebene Preisniveau erreicht oder durchbricht. Wenn der Angebotspreis für Verkaufsaufträge (oder der Briefkurs für Kaufaufträge) erreicht oder durchbrochen wird, wird der Auftrag zum Börsenauftrag und wird so bald wie möglich zu dem auf dem Markt erhältlichen Preis ausgeführt. Beachten Sie, dass sich dieser Preis von dem durch Sie für den Auftrag festgesetzten Preis unterscheiden kann. Im Falle von Termingeschäften wird der Auftrag wenn möglich erfüllt, und jedes möglicherweise verbleibende Volumen wird als Börsenauftrag offen bleiben. Im Fall von Differenzkontrakten wird der Auftrag vollständig erfüllt, wenn der Markt dies zulässt. Im Fall einer teilweisen Erfüllung wird der verbleibende Teil des Auftrags als Auftrag offen bleiben.

Stopp-Aufträge für Devisen werden im Allgemeinen dafür benutzt, um aus Positionen auszusteigen und Investitionen für den Fall zu schützen, dass sich der Markt gegen eine offene Position bewegt. Stopp-Aufträge zum Verkauf werden unterhalb des aktuellen Marktpreises platziert und durchgeführt, wenn der Angebotspreis das angegebene Preisniveau erreicht oder durchbricht. Stopp-Aufträge zum Kauf werden oberhalb des aktuellen Marktpreises platziert und durchgeführt, wenn der Briefkurs das angegebene Preisniveau erreicht oder durchbricht.

Hier handelt es sich um einen Stopp-Auftrag, der im Fall einer negativen Marktbewegung eine Position ausführen und schließen wird, um Verluste einzuschränken. Wenn ein Stopp-Auftrag ausgeführt wird, wird er zu einem Börsenauftrag und wird so bald wie möglich zu dem auf dem Markt erhältlichen Preis ausgeführt. Beachten Sie, dass dieser Preis sich von dem Preis unterscheiden kann, den Sie für den Auftrag festgesetzt haben.

Dies ist ein Auftrag für einen Kassahandel (zum Beispiel zu kaufen) für ein Deviseninstrument, ebenso wie zur Durchführung der entgegen gesetzten Transaktion (zum Beispiel zu verkaufen) zu einem festen Preis und zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn die erste Transaktion zu einem späteren Datum stattfindet, dann ist diese Transaktion ein Forward-Forward Kontrakt Andere Variationen sind Swaps über Nacht, morgen/am nächsten Tag (tomorrow/next day - tom/next).

Dies ist eine Anpassung des Preises, die dem Öffnungspreis einer Position hinzugefügt wird, um einen Devisenhandel über das ursprüngliche Datum der Wertstellung hinaus zu führen. Es handelt sich um eine Funktion des Zinsdifferentials zwischen den beiden Handelswährungen und kann zu Ihren Gunsten oder zu Ihrem Nachteil sein.

Eine Kombination von Buchstaben, die zur unverwechselbaren Identifizierung eines gehandelten Instruments eingesetzt wird. Dies wird auch als das Tickersymbol bezeichnet. Zum Beispiel: für das Forexinstrument Dollar-Yen lautet das Symbol USDJPY. Ein Beispiel für das Symbol eines Differenzkontraktes ist VOLVb:xome. Für Termingeschäfte ist JYZ5 ein Beispiel. MAERSKa:xcse ist ein Beispiel für Aktien.

Dies ist ein Auftrag, der bis zum Ende des Tages gültig ist. Wenn er bis dahin nicht erfüllt wurde, wird er storniert. Beim Devisenhandel ist das Ende des Tages um 22:00 Uhr GMT an dem Tag, an dem Sie Ihren Auftrag platzieren. Für CFDs und Aktien ist das Ende des Tages, wenn die Börse schließt, an der die Aktien gehandelt werden.

Dies ist ein standardisierter, börsengehandelter Kontrakt zum Handel mit der festen Quantität einer Handelsware oder eines finanziellen Instrumentes zu einem zukünftigen Datum.

Dies ist ein Auftrag für den Handel eines Deviseninstrumentes zu einem festen Preis oder an einem festen Datum. Der Preis des Termin- und Sofortkurses ist der Kassakurs (spot), der für das Zinsdifferential zwischen den beiden Währungen bis zum Fälligkeitsdatum angepasst wurde. Aufträge für Termin- und Sofortkurse werden oft eingesetzt, um beim Handel auf fremdem Märkten vor Expositionsrisiken zu schützen.

Dies beschreibt die Veränderung im Wert einer Option über die Zeit hinweg. Die Veränderung im Wert stammt aus der Reduzierung bis zum Verfall verbleibenden Zeit, und daher die Reduzierung der Lebensdauer der Option.

oder

eine Annäherung des Abfalls im Preis einer Option über einen bestimmten Zeitraum, wenn alle anderen Faktoren konstant gehalten werden. Der Theta wird im Allgemeinen auf einer täglichen Basis ausgedrückt. Wenn zum Beispiel eine Bezugsoption mit USD 3.00 notiert wird und einem Theta von 0.10, hätte die Kaufoption einen Tag danach, während alles andere unverändert bleibt, einen Preis von USD 2.90 (USD 3.00 - (.10 x 1)). Der Theta wird durch ein mathematisches Modell generiert und beruht auf dem Aktienpreis, dem Ausübungspreis, der Volatilität, den Zinssätzen, Dividenden und der bis zum Verfall verbleibenden Zeit.

Ein Trailing Stop ist ein Auftrag, der einen Auslösepreis hat, der sich mit dem Kassakurs ändert. Wenn der Markt anzieht (für Longpositionen), dann steigt der Kassapreis im Verhältnis zu der Proportion, die vom Benutzer festgesetzt wird, doch wenn der Marktpreis fällt, bleibt der Kassapreis unverändert. Diese Art des Stop Auftrags hilft einem Anleger, dem maximal möglichen Verlust ein Limit zu setzen, ohne den möglichen Gewinn auf eine Position einzuschränken. Zudem reduziert er die Notwendigkeit, die Marktpreise für offene Positionen ständig zu überwachen.

Transfers und Gewinne / Verluste aus Handelsgeschäften werden auf der Grundlage des an dem betreffenden Tag vorherrschenden Wechselkurses in die Leitwährung des Kontos umgerechnet.

Dies ist das Preisniveau, auf dem der Abstieg eines Preises sich erwartunsgemäss zu verlangsamen oder zu wenden beginnt, wenn Marktteilnehmer mit dem Kauf des Instruments beginnen. Das Gegenteil der Unterstützung ist Widerstand.

Eine gewöhnliche Option ohne besondere Merkmale.

Beim Handel mit Devisen ist des die Währung, mit der der Investor bezahlt, oder die er beim Handel in Empfang nimmt. Zum Beispiel etwa ist bei EURUSD die variable Währung der USD, das heißt, eine Einheit des EUR ist einen variablen Betrag von USD wert. Wenn Sie EUR kaufen, bezahlen Sie mit USD, und wenn Sie EUR verkaufen, erhalten Sie USD. Die andere Währung (EUR in dem oben beschriebenen Beispiel) wird als die Leitwährung bezeichnet.

Ein Maßstab zur Beschreibung die Änderung im Wert einer Option, wenn die Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich verändert.

Das Verfalldatum ist der Tag, an dem die Option ausläuft. Optionen, die nur an ihrem Verfalldatum ausgeübt werden können, werden europäische Optionen genannt. Zudem gibt es auch Optionen, die zu jeder Zeit nach der Erstellung des Optionskontraktes sowie bis zu und an dem Verfalldatum ausgeübt werden können, oder nur in diskreten Intervallen im Verlauf der Vertragsdauer. Diese werden jeweils als amerikanische oder Bermuda (auch Mittel-Atlantik) Optionen bezeichnet.

Dies bezeichnet Geldmittel, die für den Margenhandel zur Verfügung stehen und durch die Subtraktion der Anforderungen der eingesetzten Margenbasis vom Kontowert hergeleitet werden.

Dies ist ein Limitauftrag, zum gegenwärtigen Angebotspreis zu verkaufen.

Sie können eine Verkaufsoption kaufen oder verkaufen. Wenn Sie eine Verkaufsoption kaufen, haben Sie das Recht, jedoch nicht die Pflicht, das zugrunde liegende Instrument zu dem vereinbarten Ausübungspreis an dem vereinbarten Verfalldatum zu verkaufen (europäische Option). Wenn Sie eine Verkaufsoption verkaufen, haben Sie die Pflicht, das zugrunde liegende Instrument zu dem vereinbarten Ausübungspreis an dem vereinbarten Verfalldatum zu kaufen (europäische Option).

Beim Handel mit Optionen ist dies die verbreitete Bezeichnung für den zugrunde liegenden Vermögenswert. Es handelt sich um ein finanzielles Instrument, auf das sich Optionen als abgeleitete Produkte gründen. So ist zum Beispiel der zugrunde liegende Vermögenswert für IBM Aktien die IBM Aktie an sich.

Es gibt zwei Arten der Volatilität:

• Die historische Volatilität beruht auf einer tatsächlichen Volatilität, die in vergangenen Bewegungen des Marktes realisiert wurde.
• Eine implizierte Volatilität ist die Volatilität, die aus der Notierung von Optionen interpretiert wird. Somit ist die implizierte Volatilität der erwartete Spread der Kursbewegung der Notierung eines zugrunde liegenden Vermögenswertes, der über die Gültigkeitsdauer einer Option hinweg vorhergesagt und von den bekannten Notierungen von Optionen und anderen Parametern hergeleitet wird, die für die Berechnung dieser Notierungen eingesetzt werden.

Eine Art Chart, der den aktuellen Schlusskurs als die Grundlinie nimmt und jeden Datenpunkt relativ zu dieser Grundlinie einzeichnet.

Währungshandel ist eine alternative Bezeichnung für den Devisenhandel, Forex, FX Handel und den Handel mit Valuta. Die Saxo Bank ist Anbieterin einer Plattform für den Währungshandel online.

Währungshandel ist eine alternative Bezeichnung für den Devisenhandel, Forex, FX Handel und den Handel mit Valuta. Die Saxo Bank ist Anbieterin einer Plattform für den Währungshandel online.
Ein System der frei schwankenden Wechselkurse, wobei die Währung ihr eigenes Niveau auf dem Markt findet.
Ein gleitendes (crawling) oder flexibles Peg-System, das eine Kombination aus einem offiziell festgelegten Kurs und häufigen kleinen Anpassungen darstellt, die theoretisch einer Entwicklung von Spekulationen über eine Aufwertung oder Abwertung entgegenwirken.
Ein festes Wechselkurssystem, bei dem der Wert einer Währung durch die Regierung und / oder die Zentralbank festgelegt wird.

Hier handelt es sich um die Präsentationsfolien der morgendlichen Besprechung der Saxo Bank, die Informationen zu Ereignissen liefern, die über Nacht stattgefunden haben, sowie zu den Erwartungen für den bevorstehenden Tag. Diese Information beinhaltet den allgemeinen Zustand der Märkte und die an diesem Tag veröffentlichten Zahlen, ebenso wie wichtige Neuigkeiten und den Einfluss, der daraus zu erwarten ist. Auf dieser Grundlage wird im Hinblick auf die verschiedenen Märkte eine allgemeine Strategie für den Tag ausgearbeitet. Zugriff steht über Recherche - Weckruf zur Verfügung.

Dies ist eine Abnahme im Wert eines Instruments.

Dies sind jegliche Investitionsinstrumente, mit Ausnahme von Versicherungspolicen oder festen Jahresrenten, die von einem Unternehmen, einer Regierung oder einer Organisation ausgegeben werden. Wertpapiere sind typischerweise Aktien oder Anleihen.

Hier handelt es sich um das Preisniveau, auf dem ein steigender Preis erwartungsgemäß zum Stillstand kommt, wenn die Marktteilnehmer beginnen, das Instrument zu verkaufen. Das Gegenteil des Widerstandes ist Unterstützung.

The increase in the value of a company's stock value plus the dividend paid out per share from one year ago.